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招商中证白酒指数分级证券投资基金招募说明书

作者:admin 时间:2020-04-26 14:25

  参预股指期货的投资,以改正组合的危机收益特点。本基金要紧通过对现货和期货商场运转趋向的酌量,贯串股指期货订价模子寻求其合理估值水准,采用活动性好、往还生动的期货合约,到达有用跟踪标的指数的方针。其余,本基金还将应用股指期货来对冲异常情形下的活动性危机以实行有用的现金管束,如预期大额申购赎回、豪爽分红等,以及对冲因其他来历导致无法有用跟踪标的指数的危机。

  宜信普泽投资参谋(北京)有限公司 代销机构:宜信普泽投资参谋(北京)有限

  (管束韶华:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金司理

  6月任招商银行股份有限公司投资管束部总司理;2015年6月列入招商基金管束有限公司,现任公司常务副总司理兼招商资产资产管束有限公司董事。

  会 2015 年 4 月 20 日《合于准予招商中证白酒指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许

  务作事;2001年10月列入天同基金管束有限公司监察考核部,任职主管;2003年2月列入中邦证券监视管束委员会深圳羁系局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015年列入招商基金管束有限公司,现任公司督察长。

  深圳市新兰德证券投资商酌有限公司 注册地点:深圳市福田区华强北道赛格科技

  纪委书记,2018 年 11 月起担负招商证券副总裁。现任公司监事会主席。

  证券、基金、信赖从业体会,且具有海外作事、练习或培训阅历,60%以上的员器材有硕士以上学位或高级职称。为给客户供应专业化的托管效劳,中邦银行已正在境内、外分行发展托管营业。

  如执法律例或羁系机构今后应许基金投资其他种类,基金管束人正在奉行适应圭外后,可能将其纳入投资领域。

  (2)招商中证白酒份额场内赎回对继续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费,

  地点:上海市浦东新区陆家嘴环道 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

  彭家文先生,中南财经大学邦民经济安插学专业本科,武汉大学估量机软件专业本科。2001 年 9 月列入招商银行。历任招商银行总行安插资金部司理、高级司理,安插财政部总司理助理、副总司理。2011年11月起任零售归纳管束部副总司理、总司理。2014年6月起任零售金融总部副总司理、副总裁。2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷

  基金管束人遵守恪尽仔肩、诚笃信用、严谨用功的准绳管束和应用基金家产,但不确保基金必然节余,也不确保最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所付出的金额。如对本招募仿单有任何疑义,应寻求独立及专业的财政看法。

  基金管束费逐日计提,每日累计至每个月月末,按月付出。经基金管束人与基金托管人查对相同后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个作事日内从基金家产中一次性付出给基金管束人。若遇法定节假日、公息假等,付出日期顺延。

  北京百度百盈基金发卖有限公司 注册地点:北京市海淀区上地十街 10 号 1

  本招募仿单凭借《中华公民共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作管束宗旨》、《证券投资基金发卖管束宗旨》、《公然召募证券投资基金新闻披露管束宗旨》

  宝盈基金管束有限公司任总司理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月正在梅隆环球投资有限公司北京

  投资有危机,过往功绩并不预示其将来外示。基金管束人所管束的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩外示的确保。投资人正在认购(或申购)本基金时应郑重阅读本招募仿单和基金合同。

  吴冠雄先生,硕士酌量生,22年执法从业阅历。1994年8月至1997年9月正在中邦北方

  上海好买基金发卖有限公司 注册地点:上海市虹口区场中道 685 弄 37

  1、基金管束人和基金托管人因未奉行或未全体奉行负担导致的用度开支或基金家产的耗费;

  本基金为股票型指数基金,具有较高危机、较高预期收益的特点。本基金基金合同生效后,本基金折柳为预期收益与危机区别的两种份额种别,招商中证白酒 A 份额具有低危机、收益相对安祥的特点;招商中证白酒 B 份额具有高危机、高预期收益的特点。

  李扬先生,中间财经大学经济学硕士,2002 年列入招商基金管束有限公司,历任基金

  经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副老师、厦门大学任财政管束与司帐酌量院院长及特聘老师、上海证券往还所高级探访金融专家。现任复旦大学管束学院特聘老师和财政金融系主任。兼任上海证券往还所,中邦金融期货往还所和上海期货往还所博士

  本基金管束人可应用股指期货,以提升投资效劳更好地到达本基金的投资目的。本基金正在股指期货投资中将按照危机管束的准绳,以套期保值为方针,正在危机可控的条件下,参预股指期货的投资,以改正组合的危机收益特点。本基金要紧通过对现货和期货商场运转趋向的酌量,贯串股指期货订价模子寻求其合理估值水准,采用活动性好、往还生动的期货合约,到达有用跟踪标的指数的方针。其余,本基金还将应用股指期货来对冲异常情形下的活动性危机以实行有用的现金管束,如预期大额申购赎回、豪爽分红等,以及对冲因其他来历导致无法有用跟踪标的指数的危机。

  危机掌管岗从事危机管束作事;2004 年 7 月列入招商基金管束有限公司,曾任执法合规部高级司理、副总监、总监、督察长,现任公司副总司理、董事会秘书,兼任招商资产资产管束有限公司董事兼招商资产管束(香港)有限公司董事。

  本基金实行被动式指数化投资,通过正经的投资次序桎梏和数目化的危机管束办法,竣工对标的指数的有用跟踪,取得与标的指数收益雷同的回报。本基金的投资目的是维持基金净值收益率与功绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不赶过 0.35%,年跟踪差错不赶过4%。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金管束人-招商基金管束有限公司的董事会及董事确保本陈述所载材料不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大脱漏,并对其实质的的确性、确实性和完美性负责一面及连带负担。

  (管束韶华:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金

  基金管束人可能针对特定投资人(如养老金客户等)发展费率优惠行动,届时将提前布告。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的估量形式如

  业部往还室主任;1996 年 4 月至 2006 年 1 月历任招商证券股份有限公司海口交易部、深圳

  中民资产基金发卖(上海)有限公司 注册地点:上海市黄浦区中山南道 100 号 7

  可〔2015〕666 号文)注册公然召募。本基金的基金合同于 2015 年 5 月 27 日正式生效。本

  代外处任首席代外。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担负邦泰基金管束有限公司总司理。2015

  基金管束人可能按照基金合同的联系商定调节费率或收费方法,基金管束人最迟应于新的费率或收费方法奉行日前正在指定前言布告。

  邓晓力姑娘,卒业于美邦纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年列入招商证券,

  招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,历程众年创业开展,已成

  基金管束人遵守恪尽仔肩、诚笃信用、严谨用功的准绳管束和应用基金家产,但投资者进货本基金并不等于将资金行为存款存放正在银行或存款类金融机构,本基金管束人不确保基金必然节余,也不确保最低收益。基金的过往功绩并不代外其将来外示。投资有危机,投资者正在做出投资决议前应认真阅读本基金的招募仿单。

  2010 年至 2013 年担负总行安插财政部副总司理,2013 年至 2015 年担负总行商场危机管束

  本基金的管束费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管束费的估量形式如下:

  孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、

  截至 2019 年3 月 31 日,中邦银行已托管710 只证券投资基金,个中境内基金 670只,

  年 1 月列入招商基金管束有限公司,现任公司副董事长、总司理兼招商资产管束(香港)有限公司董事长。

  上市(代码 600999);2016 年 10 月 7 日,招商证券正在香港连结往还所上市(股份代号:

  屯子开展信赖投资公司任福筑(集团)公司邦际营业部司理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于

  当预期成份股爆发调节,成份股爆发配股、增发、分红等举止,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的功效或者带来影响,导致无法有用复制和跟踪标的指数时,基金管束人可能对投资组合管束实行适应变通和调节,力争消浸跟踪差错。

  地点:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户效劳部直销柜台

  2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中邦证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资公民币十一亿元。增资告竣后,公司注册资金金由公民币二亿一切切元推广至公民币十三亿一切切元,股东及股权机合稳定。

  本投资组合陈述所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,来历于《招商中证白酒指数分级证券

  基金管束人将对成份股的活动性实行阐发,如发觉活动性欠佳的个股将或者采用合理形式寻求代替。基金管束人应用以下战术构制代替股组合:

  部总司理,2015 年至 2017 年担负总行资产欠债管束部总司理兼总行投资管束部总司理,2017年12月起担负总行投行与金融商场总部总裁兼总行资产管束部总司理。2019年4月起担负招商银行行长助理兼招商银行资产管束部总司理,同时兼任招银金融租赁有限公司董事、招银邦际金融有限公司董事。现任公司董事长。

  3.1 陈述期末指数投资按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

  0.02%的年费率实行计提,且收取下限为每季公民币 5 万元(即不够 5 万元片面依据 5 万元

  月 9 日,招商银行正在上海证券往还所上市(股票代码:600036);2006 年 9 月 22 日,招商

  金旭姑娘,北京大学硕士酌量生。1993年7月至2001年11月正在中邦证监会作事。2001

  江苏江南屯子贸易银行股份有限公司 注册地点:常州市天宁区延宁中道 668 号

  本基金管束人逐日跟踪基金组合与标的指数外示的偏离度,每月末、季度末按期阐发基金的现实组合与标的指数外示的累计偏离度、跟踪差错变动情形及其来历,并优化跟踪偏离度管束计划。

  (4)基金司理按照指数成份股或权重变动情形、基金申购赎回情形、指数成份股派息情形等,应时实行投资组合调节;

  招商证券资产管束有限公司董事。2016 年 1 月至 2018 年 11 月,担负招商证券合规总监、

  王莉姑娘,高级经济师。卒业于中邦公民解放军外邦语学院,历任中邦公民解放军昆明军区三局士兵、助理酌量员;邦务院科技干部局二处干部;中信公司财政部邦际金融处干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资金商场部总司理、行长助理、副行长等职。现任中邦证券商场酌量计划核心(联办)常务干事兼基金部总司理; 联办控股有限公司董事总司理等。现任公司独立董事。

  本基金投资于具有优良活动性的金融器材,囊括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资种类(如债券、资产声援证券、钱币商场器材等)以及执法律例或中邦证监会应许本基金投资的其他金融器材(但须切合中邦证监会的联系法则)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个往还日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的往还确保金后,应该维持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日正在一年以内的政府债券,个中,现金类资产不囊括结算备付金、存出确保金、应收申购款等。

  让招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权让渡告竣后,公司的股东及股权机合为:招商银行持有公司全体股权的 33.4%,招商证券持有公司全体股权的 33.3%,ING AssetManagement B.V.(荷兰投资)持有公司全体股权的 33.3%。同时,公司注册资金金由公民币一亿六切切元推广至公民币二亿一切切元。

  龙岗证券交易部、深圳南山南油大道证券交易部掌握人;2006 年 1 月至 2016 年 1 月历任招

  质性影响(囊括但不限于指数编制单元改变、指数改名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管束人应与基金托管人斟酌相同后,报中邦证监会存案并实时布告。

  力财政有限公司、中邦华能财政有限负担公司、中远财政有限负担公司及招商证券分裂持

  假如指数编制单元改变或阻止中证白酒指数的编制、公布或授权,或中证白酒指数由其他指数代替、或因为指数编制形式的强大改变等事项导致中证白酒指数不宜不停行为标的指数,或证券商场有其他代外性更强、更适合投资的指数推出,基金管束人以为有须要作相应调节时,本基金管束人可能凭借保卫投资者合法权利的准绳,正在奉行适应圭外后改变本基金的标的指数、功绩对比基准和基金名称。个中,若改变标的指数涉及本基金投资领域或投资战术的本色性改变,则基金管束人应就改变标的指数召开基金份额持有人大会,并报中邦证监会存案且正在指定前言布告。若改变标的指数对基金投资领域和投资战术无实

  6 陈述期末按公道价钱占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产声援证券投资明细

  Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司 21.6%股权让渡给招商银行、11.7%股权让渡给招商证券。上述股权让渡告竣后,公司的股东及股权机合为:招商银行持有全体股权的55%,招商证券持有全体股权的 45%。

  本基金管束人实行投资决议委员会指导下的基金司理团队制。投资决议委员掌握拟订基金投资方面的合座投资安插与投资准绳;决意相合标的指数强大调节应对决议、其他强大组合调节决议以及强大的单项投资决议;基金司理按照投资决议委员会的决议,掌握投资组合的修筑、调节和闲居管束等作事。

  资股份有限公司总司理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪危机投资公司副总经

  (1)投资决议委员会凭借联系酌量阐发陈述,按期召开或遇强大事项时召开投资决议集会,决议联系事项。基金司理按照投资决议委员会的决议,实行基金投资管束的闲居决议。

  刘辉姑娘,经济学硕士,招商银行股份有限公司行长助理。1995 年 4 月列入招商银行,

  核算部高级司理、副总监、总监,现任产物运营官兼产物管束部掌握人、公司监事。

  日;王立立先生,管束韶华为 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 5 月 19 日;陈剑波先生,管束时

  鲁丹姑娘,中山大学邦际工商管束硕士;2001 年列入美的集团股份有限公司任 Oracle

  金司理(管束韶华:2017 年 9 月 5 日至今)、招商央视财经 50 指数证券投资基金基金司理

  本基金本次更新招募仿单要紧按照《公然召募证券投资基金新闻披露管束宗旨》和修订后的基金合同对子系新闻实行了更新,更新截止日为2020年2月25日,除非另有证据,本招募仿单其他所载实质截止日为2019年5月27日,相合财政和功绩外示数据截止日为

  本基金为股票型基金,具有较高危机、较高预期收益的特点。从本基金所折柳的两类基金份额来看,招商中证白酒 A 份额具有低危机、收益相对安祥的特点;招商中证白酒 B份额具有高危机、高预期收益的特点。

  本基金投资的前十名股票没有超过基金合同法则的备选股票库,本基金管束人从轨制和流程上央浼股票必需先入库再买入。

  上海长量基金发卖投资参谋有限公司 注册地点:上海市浦东新区高翔道 526 号 2

  潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年列入大鹏证券有限负担公公法律部,掌握法

  (2)联系性检查:估量备选库中各股票与被代替股票日收益率的联系系数并 挑选与被

  诺亚正行(上海)基金发卖投资参谋有限公 注册地点:上海市金山区廊下镇漕廊公道

  (1)基础面代替:依据与被代替股票所属行业,基础面及周围雷同的准绳,挑选一揽子标的指数成份股票行为代替股备选库;

  申银万邦证券股份有限公司任九江交易部总司理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投

  陈述期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被羁系部分立案考察,不存正在陈述编制日前一年内受到公然呵斥、处分的景况。

  调高基金管束费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(执法律例或中邦证监会另有法则的除外);调低基金管束费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  上海浦东开展银行股份有限公司 注册地点:上海市浦东新区浦东南道 500 号

  2015 年 9 月退息前系香港毕马威司帐师事宜所金融业内部审计、危机管束和合规效劳主管协同人。目前兼任泰康保障集团股份有限公司,汇丰前海证券有限公司及筑信金融科技有限公司的独立董事,同时兼任众个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港司帐师公会次序评判小构成员。现任公司独立董事。

  本基金功绩对比基准:中证白酒指数收益率×95%+金融机构公民币活期存款基准利率(税后)×5%。

  (3)基金司理及危机管束部按期对投资组合的偏离度和跟踪差错实行跟踪和评估,并对危机隐患提出预警;

  本基金行为指数基金,需按照与中证指数有限公司签订的指数应用许可合同的商定向中证指数有限公司付出指数应用费。平常情形下,指数应用费依据前一日基金资产净值的

  2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中邦证监会批复应承, ING Asset

  何玉慧姑娘,加拿大皇后大学荣幸商学士,30 年司帐从业阅历。曾先后就职于加拿大

  公司要紧股东招商银行股份有限公司创设于 1987 年 4 月 8 日。招商银行永远保持“因

  因为本基金投资标的指数为中证白酒指数,且每个往还日日终正在扣除股指期货合约需缴纳的往还确保金后,应该维持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日正在一年以内的政府债券,以是,本基金将功绩对比基准定为中证白酒指数收益率×95%+金融机构公民币活期存款基准利率(税后)×5%。

  (管束韶华:2017 年 9 月 5 日至今)、招商邦证生物医药指数分级证券投资基金基金司理

  中信证券(山东)有限负担公司(原中信万 注册地点:青岛市崂山区深圳道 222 号青岛

  赵斌先生,卒业于深圳大学邦际金融专业、格林威治大学项目管束专业,分裂获经济

  中邦银行托管营业部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大片面员器材有雄厚的银行、

  有限公司,历任往还部总监、酌量部总监,投资总监兼基金司理,量化&保本投资职业部总司理;2015 年列入招商基金管束有限公司,现任公司副总司理兼招商资产管束(香港)有限公司董事。

  并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中邦证监会借调至南方证券行政收受组任收受构成员。

  合于基金产物材料概要编制、披露与更新央浼,自《公然召募证券投资基金新闻披露管束宗旨》奉行之日起一年后早先实行。

  基金管束人和基金托管人斟酌相同后,可按照基金开展情形调节基金管束费率、基金托管费率等联系费率。

  中信筑投证券股份有限公司 注册地点:北京市朝阳区安立道 66 号 4 号

  实行了更新,并按照本基金管束人正在前次招募仿单登载后本基金的投资筹备行动实行了实质添补和数据更新。

  招商基金管束有限公司(以下称“本基金管束人”或“管束人”)确保招募仿单的实质的确、确实、完美。本招募仿单经中邦证监会注册,中邦证监会对基金召募的注册审查以要件具备和实质合规为根本,以充塞的新闻披露和投资者适应性为焦点,以巩固投资者益处爱戴和提防体系性危机为目的。中邦证监会过错基金的投资价钱及商场前景等作出本色性剖断或者确保。投资者应该郑重阅读基金招募仿单、基金合一概新闻披露文献,自决剖断基金的投资价钱,自决做出投资决议,自行负责投资危机。

  招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中邦证券监视管束委员

  学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1996 年 4 月历任招商银行证券部员工、福田营

  后担负项目司理、高级司理、营业董事;2002 年起参预招商基金管束有限公司准备,公司创设后先后担负基金核算部高级司理、产物研发部高级司理、副总监、总监、产物运营官、商场实行部总监,现任首席商场官兼银行渠道营业总部总监、渠道资产管束部总监、公司监事。

  部总司理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任总行资产欠债管束部

  券投资基金基金司理(管束韶华:2017 年 8 月 22 日至今)、招商中证银行指数分级证券投

  量化投资部助理投资司理、投资司理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证

  2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中邦证监会批复应承,公司注册资金金由人

  行为邦内首批发展证券投资基金托管营业的贸易银行,中邦银行具有证券投资基金、基金(一对众、一对一)、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管束安插、信赖安插、企业年金、银行理家产物、股权基金、私募基金、资金托管等门类完好、产物雄厚的托管营业体例。正在邦内,中邦银行首家发展绩效评估、危机阐发等增值效劳,为百般客户供应本性化的托管增值效劳,是邦内领先的大型中资托管银行。2.3 证券投资基金托管情形

  通华资产(上海)基金发卖有限公司 注册地点:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融

  罗琳姑娘,厦门大学经济学硕士。1996 年列入招商证券股份有限公司投资银行部,先

  基金管束人可按照相合执法律例法则,拣选其他切合央浼的机构代剪发卖本基金。

  基金托管费逐日计提,每日累计至每个月月末,按月付出。经基金管束人与基金托管人查对相同后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个作事日内从基金家产中一次性付出给基金托管人。若遇法定节假日、公息假等,付出日期顺延。

  QDII 基金 40 只,笼罩了股票型、债券型、同化型、钱币型、指数型、FOF 等众品种型的基金,知足了区别客户众元化的投资理财需求,基金托管周围位居同行前哨。

  (1)招商中证白酒份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该片面基金份额的韶华分段设定如下:

  您而变”的筹备效劳理念,已发展为中邦境内最具品牌影响力的贸易银行之一。2002 年 4

  正在投资决议经过中,危机管束部掌握对各决议合节的事前及过后危机、操态度险等投资危机实行监控,并正在通盘投资流程告竣后,对投资危机及绩效做出评估,供应给投资决议委员会、投资总监、基金司理等联系职员,以供决议参考。

  2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中邦证监会批复应承,招商银行受让中邦电

  上海天天基金发卖有限公司 注册地点:上海市徐汇区龙田道 190 号 2 号

  沙骎先生,副总司理,南京通讯工程学院工学硕士。2000年11月列入宝盈基金管束有

  ERP体系奉行参谋;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦商酌有限公司任商酌参谋;2006

  资基金基金司理(管束韶华:2017 年 9 月 5 日至今)、招商深证 100 指数证券投资基金基

  代替股票联系性较高的股票构成模仿组合,以组合与被代替股票的日收益率序列的联系系数最大化为优化目的,求解组合中代替股票的权重,并修筑代替股组合。

  招商中证白酒份额的赎回用度由基金赎回人负责,正在投资者赎回基金份额时收取。对继续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金家产,对继续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费扣除赎还击续费后的余额归基金家产,赎回费归入基金家产的片面不低于赎回费总额的 25%。

  及其它相合执法律例的央浼,对本基金管束人于 2019 年 7 月 9 日登载的本基金招募仿单

  深圳众禄基金发卖股份有限公司 注册地点:深圳市罗湖区深南东道 5047 号

  (2)基金司理凭借指数编制单元通告的指数成份股名单及权重,实行投资组合修筑;

  公司的投资决议委员会由如下成员构成:副总司理沙骎、总司理助理兼固定收益投资部掌握人裴晓辉、总司理助理兼投资管束一部总监王景、副总司理杨渺、基金司理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管束四部总监助理付斌。

  限公司,历任 TMT 行业酌量员、基金司理助理、往还主管;2008 年 2 月列入邦泰基金管束

  杨渺先生,副总司理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨

  本基金历任基金司理囊括:王平先生,管束韶华为 2015 年 5 月 27 日至 2016 年 12 月 3

  侯昊先生,硕士。2009 年 7 月列入招商基金管束有限公司,曾任危机管束部风控司理,

  正在列入招商证券前,邓姑娘曾任 Citigroup(花旗集团)信用危机高级阐发师。现任招商证券股份有限公司副总裁,分担招商资产管束有限公司、招商致远资金投资有限公司;兼任中邦证券业协会危机掌管委员会副主任委员。现任公司副董事长。

  3.2 陈述期末踊跃投资按公道价钱占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票投资明细

  列入广发证券深圳营业总部任机构客户司理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任

  《基金合同》生效后,基金招募仿单新闻爆发强大改变的,基金管束人应该正在三个作事日内,更新基金招募仿单,并刊登正在指定网站上。基金招募仿单其他新闻爆发改变的,基金管束人起码每年更新一次。基金合同终止的,基金管束人可能不再更新基金招募仿单。

  (2)招商中证白酒份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率实行。

  上海陆金所基金发卖有限公司 注册地点:上海市浦东新区陆家嘴环道 1333

  本基金以中证白酒指数为标的指数,采用全体复制法,依据标的指数成份股构成及其权重修筑基金股票投资组合,实行被动式指数化投资。股票投资组合的修筑要紧依据标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数,并按照标的指数成份股及其权重的改变而实行相应调节,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目的是维持基金净值收益率与功绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不赶过 0.35%,年跟踪差错不赶过 4%。

  后作事站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业更始型融资平台项目掌握人。现任公司独立董事。

  公司将承受“诚信、理性、专业、团结、发展”的理念,以“为投资者缔造更众价钱”为职责,力求成为中邦资产管束行业具有“差别化角逐上风、一流品牌”的资产管束公司。

  济安资产(北京)基金发卖有限公司 注册地点:北京市朝阳区太阳宫中道 16 号

  审慎声明:天天基金网公布此新闻方针正在于鼓吹更众新闻,与本网站态度无合。天天基金网不确保该新闻(囊括但不限于文字、视频、音频、数据及图外)全体或者片面实质确凿实性、的确性、完美性、有用性、实时性、原创性等。联系新闻并未历程本网站外明,过错您组成任何投资决议创议,据此操作,危机自担。数据来历:东方资产Choice数据。

  允许设立,是中邦第一家中外合股基金管束公司。目前公司注册资金金为公民币十三亿一切切元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权机合为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司全体股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全体股权的 45%。

  假如此后执法律例爆发变动,或者有更巨头的、更能为商场众数授与的功绩对比基准推出,或者是商场上涌现尤其适适用于本基金的功绩基准的股票指数时,本基金可能正在与本基金托管人斟酌应承后改变功绩对比基准并实时布告。本基金因为上述来历改变标的指数和功绩对比基准,基金管束人应于改变前正在中邦证监会指定的前言上布告。

  任招商证券职工代外监事,2008 年 7 月起担负招商期货有限公司董事,2015 年 7 月起担负

  任倍智人才管束商酌有限公司首席运营官;现任招商基金管束有限公司政策与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商资产资产管束有限公司董事。

  欧志明先生,副总司理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年

  本基金申购采用金额申购方法,申购费率如下外。投资者正在一天之内假如有众笔申购,费率按单笔分裂估量。

  招商中证白酒份额的申购用度由基金申购人负责,并应正在投资者申购基金份额时收取,不列入基金家产,要紧用于本基金的商场实行、发卖、注册挂号等各项用度。

  钟文岳先生,常务副总司理,厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中邦

  申万宏源证券有限公司(原申银万邦证券) 注册地点:上海市徐汇区长乐道 989 号 45

  指数应用费逐日估量,每日累计,每季付出一次,由基金管束人向基金托管人发送指数应用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1月、4 月、7 月、10 月的前十个作事日内从基金家产中一次性付出给中证指数有限公司上一季度的指数应用费。

  任中法律律参谋。1999 年 2 月至今正在北京市天元状师事宜所作事,先后担负专职状师、事宜所权利协同人、事宜所管束协同人、事宜所实行主任和管束委员会成员。2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立董事,2016年11月至今任中邦证券监视管束委员会第三届上市公司并购重组专家商酌委员会委员。现任公司独立董事。

  申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册地点:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)

  中欧钱滔滔基金发卖(上海)有限公司 注册地点:中邦(上海)自正在生意试验区陆家

  本基金管束人可应用股指期货,以提升投资效劳更好地到达本基金的投资目的。本基金正在股指期货投资中将按照危机管束的准绳,以套期保值为方针,正在危机可控的条件下,

  为具有证券商场营业全执照的一流券商。2009 年 11 月 17 日,招商证券正在上海证券往还所

  力财政有限公司、中邦华能财政有限负担公司、中远财政有限负担公司合伙投资组筑,创设时注册资金金公民币一亿元,股东及股权机合为:招商证券持有公司全体股权的 40%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全体股权的 30%,中邦电力财政有限公司、中邦华能财政有限负担公司、中远财政有限负担公司各持有公司全体股权的 10%。

  上述“14.1 基金用度的品种中第 3-11 项用度”,按照相合律例及相应合同法则,按

  招商基金管束有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中邦证监会证监基金字[2002]100 号文

  商证券私家客户部总司理、零售经纪总部总司理。赵斌先生于2007年7月至2011年5月担

  基金管束人可能正在不违背执法律例法则及基金合同商定的景况下按照商场情形拟订基金促销安插,针对投资者按期或不按期地发展基金促销行动。正在基金促销行动时期,按联系羁系部分央浼奉行联系手续后基金管束人可能适应调低招商中证白酒份额的申购费率和基金赎回费率。

  田基金管束有限公司,历任金融工程酌量员、行业酌量员、助理基金司理。2005 年列入招商基金管束有限公司,历任高级数目阐发师、投资司理、投资管束二部(原专户资产投资部)掌握人及总司理助理,现任公司副总司理。

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